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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AP Constructions | 1 970 627.00 | 1 231 305.00 | 739 322.00 | 1 970 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 103.00 | 43 282.00 | 5 821.00 | 49 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 003.00 | 203 391.00 | 321 612.00 | 525 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 771.00 | | 261 771.00 | 261 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 130.00 | 1 484 283.00 | 1 537 848.00 | 3 022 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 444.00 | 59 136.00 | 244 309.00 | 303 444.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 535.00 | 59 136.00 | 293 400.00 | 352 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 666.00 | 1 543 418.00 | 1 831 248.00 | 3 374 666.00 |
CU Autres participations | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 287.00 | | | 156 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DG Autres réserves | 212 344.00 | | | 212 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 429 505.00 | | | 429 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 017.00 | | | 1 011 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 743.00 | | | 1 401 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 248.00 | | | 1 831 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 218.00 | | | 720 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 283.00 | | 388 047.00 | 2 641 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 3 022 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 2 544 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 778.00 | | 7 154.00 | 2 544 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 200.00 | | 380 893.00 | 90 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 061.00 | 147 298.00 | 7 200.00 | 1 344 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 756.00 | 147 298.00 | 7 200.00 | 1 337 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 771.00 | | 261 771.00 | 261 771.00 |
UX Autres créances clients | 232 482.00 | 232 482.00 | | 232 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 955.00 | 270 430.00 | 643 775.00 | 951 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VI Groupe et associés | 163 049.00 | 163 049.00 | | 163 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 739.00 | 328 968.00 | 261 771.00 | 590 739.00 |
VW T.V.A. | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 743.00 | 720 218.00 | 643 775.00 | 1 401 743.00 |