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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 984.00 | | 589 984.00 | 589 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 925.00 | | 655 925.00 | 655 925.00 |
CU Autres participations | 589 984.00 | | 589 984.00 | 589 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 883.00 | 363 967.00 | | 576 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018.00 | 217 916.00 | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 638 901.00 | 636 883.00 | | 638 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 17 295.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 1 197.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 024.00 | 18 492.00 | | 17 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 925.00 | 655 375.00 | | 655 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 024.00 | 18 492.00 | | 17 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 1 211.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636.00 | 220 354.00 | | 10 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618.00 | 2 438.00 | | 3 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 018.00 | 217 916.00 | | 7 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 984.00 | | | 589 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 984.00 | | | 589 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VC Groupe et associés | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |