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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AP Constructions | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 191.00 | 286 701.00 | 23 490.00 | 310 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 055.00 | 2 110 040.00 | 814 016.00 | 2 924 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 057.00 | 2 405 571.00 | 980 486.00 | 3 386 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 586.00 | 26 078.00 | 3 534 507.00 | 3 560 586.00 |
BZ Autres créances | 1 504 103.00 | 678.00 | 1 503 425.00 | 1 504 103.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 765.00 | 26 756.00 | 5 101 009.00 | 5 127 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 821.00 | 2 432 327.00 | 6 081 494.00 | 8 513 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 602 375.00 | 737 074.00 | | 1 602 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 143.00 | 865 301.00 | | 823 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 218.00 | 1 643 075.00 | | 2 466 218.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 44 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 000.00 | 366 000.00 | | 376 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 000.00 | 410 000.00 | | 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791.00 | 2 467.00 | | 3 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 025.00 | 305 811.00 | | 302 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 005.00 | 743 322.00 | | 901 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 941.00 | 1 451 751.00 | | 1 860 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 061.00 | 74 910.00 | | 111 061.00 |
EA Autres dettes | 33 454.00 | 38 194.00 | | 33 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 277.00 | 2 616 456.00 | | 3 212 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 494.00 | 4 669 531.00 | | 6 081 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 960 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 960 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 044 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 000.00 | 15 000.00 | | 76 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 16 666.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 750.00 | 31 666.00 | | 88 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 490.00 | 31 631.00 | | 88 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 133.00 | 214 931.00 | | 193 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 025.00 | 305 811.00 | | 302 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 133 324.00 | 8 966 853.00 | | 10 133 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310 182.00 | 8 101 552.00 | | 9 310 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 142.00 | 865 300.00 | | 823 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 200.00 | | 115 600.00 | 3 696 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 100 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 800.00 | 3 386 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 900.00 | 3 284 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 800.00 | | 112 800.00 | 3 589 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 700.00 | | 2 800.00 | 104 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 600.00 | 5 114 800.00 | 100 800.00 | 5 215 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 300.00 | 3 212 300.00 | | 3 212 300.00 |