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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 241.00 | 2 415.00 | -174.00 | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 000.00 | 48 868.00 | 54 132.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 069.00 | 23 980.00 | 44 089.00 | 68 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184 035.00 | | 1 184 035.00 | 1 184 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 138.00 | 75 263.00 | 2 557 875.00 | 2 633 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 238 139.00 | 220 205.00 | 17 934.00 | 238 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 414.00 | 239 671.00 | 514 743.00 | 754 414.00 |
CF Disponibilités | 1 981 328.00 | | 1 981 328.00 | 1 981 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 412.00 | 459 876.00 | 2 516 535.00 | 2 976 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 550.00 | 535 139.00 | 5 074 410.00 | 5 609 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 275 793.00 | | 1 275 793.00 | 1 275 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 399.00 | 138 027.00 | | 187 399.00 |
DG Autres réserves | 1 853 995.00 | 1 115 944.00 | | 1 853 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 770.00 | 987 423.00 | | 178 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 164.00 | 4 241 394.00 | | 4 220 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 651.00 | 277 974.00 | | 118 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 409.00 | 56 469.00 | | 36 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 45 795.00 | | 58 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | 132 192.00 | | 40 633.00 |
EA Autres dettes | 599 990.00 | 706 221.00 | | 599 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 245.00 | 1 218 651.00 | | 854 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 409.00 | 5 460 045.00 | | 5 074 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 870.00 | 1 131 100.00 | | 1 040 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 870.00 | 1 131 100.00 | | 1 040 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 2 358.00 | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 843.00 | 481 305.00 | | 909 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 671.00 | 63 520.00 | | 239 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 637.00 | 547 183.00 | | 1 151 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 767.00 | 583 917.00 | | -110 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 494.00 | 2 056 982.00 | | 1 629 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 724.00 | 1 069 559.00 | | 1 450 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 770.00 | 987 423.00 | | 178 770.00 |