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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 740.00 | 418.00 | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 870.00 | 46 560.00 | 310.00 | 46 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 739.00 | 57 162.00 | 13 577.00 | 70 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 517.00 | 104 462.00 | 55 055.00 | 159 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
BP En cours de production de services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 287.00 | 1 901.00 | 373 386.00 | 375 287.00 |
BZ Autres créances | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CF Disponibilités | 265 881.00 | | 265 881.00 | 265 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 051.00 | 1 901.00 | 733 151.00 | 735 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 569.00 | 106 363.00 | 788 206.00 | 894 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 70 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 034.00 | 130 618.00 | | 96 034.00 |
DL TOTAL (I) | 124 034.00 | 236 631.00 | | 124 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 709.00 | 30 622.00 | | 157 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 743.00 | 31 779.00 | | 156 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 375.00 | 400.00 | | 19 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 483.00 | 116 023.00 | | 160 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 965.00 | 115 010.00 | | 128 965.00 |
EA Autres dettes | 40 898.00 | 50 390.00 | | 40 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 172.00 | 344 223.00 | | 664 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 206.00 | 580 854.00 | | 788 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 553.00 | 333 552.00 | | 549 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 467.00 | | 2 050.00 | 157 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 720.00 | | 1 888.00 | 115 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | 162.00 | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 810.00 | 6 652.00 | | 97 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 232.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 302.00 | 6 420.00 | | 97 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | 1 241.00 | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | | 1 241.00 | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | | 1 241.00 | 3 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
UX Autres créances clients | 369 813.00 | 369 813.00 | | 369 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 613.00 | 42 993.00 | 114 619.00 | 157 613.00 |
VI Groupe et associés | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 012.00 | 412 012.00 | | 412 012.00 |
VW T.V.A. | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 797.00 | 530 178.00 | 114 619.00 | 644 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 6 426.00 | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 394.00 | 6 757.00 | | 8 394.00 |
ST Autres comptes | 57 147.00 | 53 307.00 | | 57 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 693.00 | 19 756.00 | | 19 693.00 |
YT Sous‐traitance | 89 555.00 | 86 837.00 | | 89 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 858.00 | 13 241.00 | | 5 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 801.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | 7 227.00 | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 097.00 | 177 786.00 | | 201 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 342.00 | 147 226.00 | | 131 342.00 |
ZE Dividendes | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 648.00 | 179 898.00 | | 180 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |