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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 480.00 | 25 165.00 | 13 316.00 | 38 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 647.00 | 30 298.00 | 34 349.00 | 64 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 713.00 | 56 639.00 | 53 075.00 | 109 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 622.00 | 13 173.00 | 61 449.00 | 74 622.00 |
BZ Autres créances | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CF Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 859.00 | 13 173.00 | 137 686.00 | 150 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 572.00 | 69 812.00 | 190 760.00 | 260 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
DH Report à nouveau | -15 543.00 | -44 831.00 | | -15 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 419.00 | 29 288.00 | | -288 419.00 |
DL TOTAL (I) | -229 615.00 | 58 804.00 | | -229 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 320.00 | 58 081.00 | | 57 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 564.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 882.00 | 10 054.00 | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 408.00 | 150 744.00 | | 143 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 460.00 | 131 353.00 | | 191 460.00 |
EA Autres dettes | 22 026.00 | 17 776.00 | | 22 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 375.00 | 368 572.00 | | 420 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 760.00 | 427 376.00 | | 190 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 523.00 | | 1 242.00 | 118 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 109 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 052.00 | 103 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 937.00 | | 1 242.00 | 111 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 310.00 | 10 219.00 | 8 890.00 | 55 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 134.00 | 10 219.00 | 8 890.00 | 54 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
VB T. V. A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 680.00 | 9 480.00 | 16 200.00 | 25 680.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 343.00 | 96 836.00 | 19 507.00 | 116 343.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 494.00 | 398 294.00 | 16 200.00 | 414 494.00 |