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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 285.00 | 1 404.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 763.00 | 60 686.00 | 3 077.00 | 63 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 019.00 | 53 917.00 | 2 102.00 | 56 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 472.00 | 114 889.00 | 6 583.00 | 121 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 264.00 | 78 373.00 | 506 891.00 | 585 264.00 |
BZ Autres créances | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CF Disponibilités | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 156.00 | 78 373.00 | 883 782.00 | 962 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 629.00 | 193 262.00 | 890 366.00 | 1 083 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
DH Report à nouveau | -575 129.00 | | | -575 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
DL TOTAL (I) | -436 547.00 | | | -436 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 220.00 | | | 322 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 576.00 | | | 754 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 291.00 | | | 245 291.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 913.00 | | | 1 326 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 366.00 | | | 890 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 443.00 | | | 1 148 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 512.00 | | 3 940.00 | 119 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 121 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 119 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 512.00 | | 2 250.00 | 119 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 364.00 | 3 504.00 | 1 980.00 | 113 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 364.00 | 3 219.00 | 1 980.00 | 113 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 576.00 | 598 871.00 | 155 704.00 | 754 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 512.00 | 30 746.00 | 22 765.00 | 53 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 491 216.00 | 491 216.00 | | 491 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
VB T. V. A. | 91 665.00 | 13 441.00 | 78 223.00 | 91 665.00 |
VI Groupe et associés | 322 220.00 | 322 220.00 | | 322 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 803.00 | 625 579.00 | 78 223.00 | 703 803.00 |
VW T.V.A. | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 913.00 | 1 148 443.00 | 178 470.00 | 1 326 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
ST Autres comptes | 111 918.00 | | | 111 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 357.00 | | | 147 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |