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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 14 563.00 | 1 314.00 | 15 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 047.00 | 14 563.00 | 16 484.00 | 31 047.00 |
BT Marchandises | 135 990.00 | | 135 990.00 | 135 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 488.00 | 16 390.00 | 4 098.00 | 20 488.00 |
BZ Autres créances | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CF Disponibilités | 474 766.00 | | 474 766.00 | 474 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 505.00 | 16 390.00 | 658 115.00 | 674 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 552.00 | 30 953.00 | 674 599.00 | 705 552.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 50.00 | | 463.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 847.00 | -9 399.00 | | 7 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 016.00 | 17 659.00 | | 71 016.00 |
DL TOTAL (I) | 444 826.00 | 373 810.00 | | 444 826.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 120 615.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 67 138.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 56 729.00 | | 18 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 200.00 | 20 607.00 | | 34 200.00 |
EA Autres dettes | 115 880.00 | 341 607.00 | | 115 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 772.00 | 606 696.00 | | 219 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 599.00 | 980 506.00 | | 674 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 755 000.00 | 755 000.00 | |
FG Production vendue services | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 965.00 | 755 000.00 | 877 965.00 | 122 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 690.00 | 16 183.00 | | 9 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 690.00 | 16 183.00 | | 9 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 8 002.00 | | 3 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 294.00 | 8 002.00 | | 13 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | 8 182.00 | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 4 330.00 | | 14 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 473.00 | 360 724.00 | | 909 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 457.00 | 343 065.00 | | 838 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 016.00 | 17 659.00 | | 71 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079.00 | 484.00 | | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | 484.00 | | 14 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 390.00 | 10 000.00 | | 16 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 028.00 | 63 750.00 | 278.00 | 64 028.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 772.00 | 169 772.00 | 50 000.00 | 219 772.00 |