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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 5 297.00 | 1 727.00 | 7 024.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 99 009.00 | 15 605.00 | 83 405.00 | 99 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 541.00 | 857.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 386.00 | 73 392.00 | 103 994.00 | 177 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 059.00 | 94 835.00 | 265 225.00 | 360 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 882.00 | | 813 882.00 | 813 882.00 |
BZ Autres créances | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 705 642.00 | | 1 705 642.00 | 1 705 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 338.00 | | 100 338.00 | 100 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 447.00 | | 2 840 447.00 | 2 840 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 507.00 | 94 835.00 | 3 105 672.00 | 3 200 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DG Autres réserves | 476 365.00 | 475 780.00 | | 476 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 077.00 | 303 585.00 | | 407 077.00 |
DL TOTAL (I) | 891 761.00 | 787 683.00 | | 891 761.00 |
DP Provisions pour risques | 47 192.00 | 10 000.00 | | 47 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 192.00 | 10 000.00 | | 47 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 720.00 | 795 524.00 | | 737 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 914.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 202.00 | 862 944.00 | | 1 084 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 759.00 | 292 543.00 | | 343 759.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 719.00 | 1 953 924.00 | | 2 166 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 672.00 | 2 751 607.00 | | 3 105 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 333.00 | | 37 726.00 | 322 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 087.00 | | 37 706.00 | 271 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 223.00 | | 20.00 | 44 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 449.00 | 35 386.00 | | 59 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 2 341.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 493.00 | 33 045.00 | | 56 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 37 192.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 37 192.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 202.00 | 1 084 202.00 | | 1 084 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 813 882.00 | 813 882.00 | | 813 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VC Groupe et associés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 051.00 | 143 510.00 | 507 646.00 | 737 051.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 620.00 | 1 037 773.00 | 5 847.00 | 1 043 620.00 |
VW T.V.A. | 233 491.00 | 233 491.00 | | 233 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 719.00 | 1 573 178.00 | 507 646.00 | 2 166 719.00 |