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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 972.00 | 28.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 10 725.00 | 9 154.00 | 1 571.00 | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 944.00 | 29 564.00 | 20 380.00 | 49 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 449.00 | 56 067.00 | 69 382.00 | 125 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 643.00 | 95 757.00 | 117 886.00 | 213 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 13 512.00 | -13 512.00 | |
BT Marchandises | 320 329.00 | | 320 329.00 | 320 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 734.00 | 13 512.00 | 551 222.00 | 564 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 377.00 | 109 269.00 | 669 108.00 | 778 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 120 000.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 12 000.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 95 396.00 | 201 856.00 | | 95 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 439.00 | 45 769.00 | | 82 439.00 |
DL TOTAL (I) | 398 275.00 | 379 625.00 | | 398 275.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 184.00 | 164 654.00 | | 85 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 263.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 862.00 | 59 067.00 | | 29 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 453.00 | 35 760.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 463.00 | 107 645.00 | | 85 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 846.00 | 19 447.00 | | 37 846.00 |
EA Autres dettes | 28 669.00 | 5 846.00 | | 28 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 833.00 | 392 683.00 | | 270 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 108.00 | 772 308.00 | | 669 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 188.00 | 31 537.00 | 16 968.00 | 81 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 333.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 549.00 | 31 203.00 | 16 969.00 | 80 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 540.00 | 32 281.00 | 53 259.00 | 85 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 380.00 | 214 121.00 | 53 259.00 | 267 380.00 |