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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AP Constructions | 39 037.00 | 31 088.00 | 7 949.00 | 39 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 932.00 | 82 709.00 | 14 223.00 | 96 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 22 005.00 | 2 156.00 | 24 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 219.00 | 183 220.00 | 178 999.00 | 362 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 126.00 | 13 050.00 | 364 076.00 | 377 126.00 |
BZ Autres créances | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 285.00 | 13 050.00 | 517 234.00 | 530 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 503.00 | 196 270.00 | 696 233.00 | 892 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 170 747.00 | 170 747.00 | | 170 747.00 |
DH Report à nouveau | -280 695.00 | -147 399.00 | | -280 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 805.00 | -133 296.00 | | -16 805.00 |
DL TOTAL (I) | -76 153.00 | -59 348.00 | | -76 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 063.00 | 34 019.00 | | 152 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 561.00 | 207 267.00 | | 219 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 761.00 | 104.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 960.00 | 186 801.00 | | 271 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 042.00 | 117 156.00 | | 120 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 387.00 | 545 348.00 | | 772 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 233.00 | 486 000.00 | | 696 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 550 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 550 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 1 708.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 1 708.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 439.00 | 2 502 964.00 | | 2 565 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 243.00 | 2 636 260.00 | | 2 582 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 805.00 | -133 296.00 | | -16 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 639.00 | | 18 744.00 | 400 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 165.00 | 362 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 065.00 | 201 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 100.00 | 160 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 983.00 | | | 228 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 486.00 | | 18 744.00 | 171 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 876.00 | 8 508.00 | 57 165.00 | 231 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 729.00 | 2 754.00 | 27 065.00 | 71 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 147.00 | 5 754.00 | 30 100.00 | 160 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 960.00 | 271 960.00 | | 271 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 561.00 | 219 561.00 | | 219 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 377 126.00 | 377 126.00 | | 377 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VP Divers | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 411.00 | 454 240.00 | 171.00 | 454 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 626.00 | 750 935.00 | | 763 626.00 |