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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256.00 | 7 103.00 | 153.00 | 7 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 247.00 | 7 103.00 | 11 144.00 | 18 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 571.00 | -54 372.00 | | -68 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | -14 198.00 | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | -65 854.00 | -67 571.00 | | -65 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 870.00 | 66 370.00 | | 67 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 4 249.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668.00 | 6 034.00 | | 3 668.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 998.00 | 80 489.00 | | 76 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144.00 | 12 918.00 | | 11 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 998.00 | 80 489.00 | | 76 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | 1 026.00 | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 61.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -19.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 947.00 | 14 878.00 | | 11 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229.00 | 29 076.00 | | 10 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | -14 198.00 | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 7 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 355.00 | 198.00 | 450.00 | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355.00 | 198.00 | 450.00 | 7 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 982.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 567.00 | 967.00 | | 567.00 |
ST Autres comptes | 3 041.00 | 6 334.00 | | 3 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 549.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 666.00 | 1 018.00 | | 666.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134.00 | 5 982.00 | | 2 134.00 |
YW Taxe professionnelle | | 310.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | 1 292.00 | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6.00 | 475.00 | | 6.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499.00 | 1 652.00 | | 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 742.00 | 15 833.00 | | 5 742.00 |