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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 633.00 | 23 394.00 | 238.00 | 23 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 620.00 | 25 424.00 | 3 195.00 | 28 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 218.00 | 33 661.00 | 18 557.00 | 52 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 847.00 | 402 264.00 | 319 583.00 | 721 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 631.00 | 484 744.00 | 433 887.00 | 918 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 319.00 | 35 890.00 | 275 428.00 | 311 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 496.00 | 43 134.00 | 201 362.00 | 244 496.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CF Disponibilités | 151 371.00 | | 151 371.00 | 151 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 679.00 | 79 024.00 | 688 655.00 | 767 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 311.00 | 563 769.00 | 1 122 542.00 | 1 686 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 313 777.00 | 321 744.00 | | 313 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 816.00 | 48 064.00 | | 85 816.00 |
DL TOTAL (I) | 504 093.00 | 474 308.00 | | 504 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 521.00 | 511 249.00 | | 394 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 188.00 | 5 799.00 | | 17 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 089.00 | 102 573.00 | | 89 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 592.00 | 142 518.00 | | 117 592.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 449.00 | 763 139.00 | | 618 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 542.00 | 1 237 447.00 | | 1 122 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 724.00 | 424 050.00 | | 387 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 655.00 | 51 339.00 | | 42 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 067.00 | | 147 804.00 | 848 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 240.00 | 918 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 240.00 | 774 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 311.00 | | 942.00 | 51 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 444.00 | | 146 862.00 | 704 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 689.00 | 75 055.00 | | 409 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011.00 | 3 806.00 | | 45 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 677.00 | 71 248.00 | | 364 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 051.00 | 169 326.00 | 227 521.00 | 400 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 308.00 | 129 308.00 | | 129 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 230.00 | 240 469.00 | 51 761.00 | 292 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 296.00 | 253 228.00 | 144 068.00 | 397 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 448.00 | 387 723.00 | 227 521.00 | 618 448.00 |