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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 329.00 | 102 039.00 | 27 289.00 | 129 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 560.00 | 153 760.00 | 20 799.00 | 174 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 890.00 | 255 800.00 | 388 089.00 | 643 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 808 377.00 | | 808 377.00 | 808 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 343.00 | | 1 019 343.00 | 1 019 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 233.00 | 255 800.00 | 1 407 433.00 | 1 663 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 260.00 | | | 220 260.00 |
DL TOTAL (I) | 350 987.00 | | | 350 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 619.00 | | | 795 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 445.00 | | | 1 056 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 433.00 | | | 1 407 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 783.00 | | | 1 041 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 747.00 | | 20 143.00 | 623 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 747.00 | | 20 143.00 | 283 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 891.00 | 22 910.00 | | 232 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 891.00 | 22 910.00 | | 232 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 619.00 | 795 619.00 | | 795 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 556.00 | 184 556.00 | | 184 556.00 |
UX Autres créances clients | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 729.00 | 16 066.00 | 14 662.00 | 30 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 587.00 | 155 587.00 | | 155 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 446.00 | 1 041 783.00 | 14 662.00 | 1 056 446.00 |