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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 7 562.00 | 14 437.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 810.00 | 27 562.00 | 1 196 247.00 | 1 223 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CF Disponibilités | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 577.00 | 27 562.00 | 1 294 015.00 | 1 321 577.00 |
CU Autres participations | 1 181 810.00 | | 1 181 810.00 | 1 181 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 688.00 | | | 299 688.00 |
DL TOTAL (I) | 710 558.00 | | | 710 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 136.00 | | | 313 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 678.00 | | | 219 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 456.00 | | | 583 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 015.00 | | | 1 294 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 068.00 | | | 338 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 396.00 | | | -17 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 913.00 | | | -24 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 260.00 | | | 490 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 688.00 | | | 299 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 810.00 | | | 1 223 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 810.00 | | | 1 181 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | 1 375.00 | 7 563.00 | 6 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 1 375.00 | 7 563.00 | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VC Groupe et associés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 136.00 | 67 748.00 | 245 388.00 | 313 136.00 |
VI Groupe et associés | 219 678.00 | 219 678.00 | | 219 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 456.00 | 338 068.00 | 245 388.00 | 583 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942.00 | | | 942.00 |
ST Autres comptes | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 980.00 | | | 37 980.00 |