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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 484.00 | 32 639.00 | 26 845.00 | 59 484.00 |
AP Constructions | 29 440.00 | 3 892.00 | 25 547.00 | 29 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 033.00 | 29 908.00 | 2 126.00 | 32 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 547.00 | | 329 547.00 | 329 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 578.00 | 2 466.00 | 323 112.00 | 325 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 122 519.00 | 93 897.00 | 3 028 622.00 | 3 122 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 027.00 | 93 897.00 | 3 147 130.00 | 3 241 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 578.00 | | | 325 578.00 |
CU Autres participations | 2 346 438.00 | 24 992.00 | 2 321 446.00 | 2 346 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 200.00 | 1 219 200.00 | | 1 219 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
DG Autres réserves | 847 462.00 | 847 325.00 | | 847 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 335.00 | 136.00 | | 62 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 505.00 | 2 139 170.00 | | 2 201 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 239.00 | 543 359.00 | | 497 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 385.00 | | | 200 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 41 796.00 | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 304.00 | 119 186.00 | | 95 304.00 |
EA Autres dettes | 79 496.00 | 36 380.00 | | 79 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 625.00 | 740 721.00 | | 945 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 130.00 | 2 879 891.00 | | 3 147 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 135.00 | 740 721.00 | | 367 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 882.00 | | 739 882.00 | 739 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 882.00 | | 739 882.00 | 739 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 386.00 | 30 904.00 | | 14 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 545.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -464.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 84.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 632.00 | 695 453.00 | | 844 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 297.00 | 695 317.00 | | 782 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 335.00 | 136.00 | | 62 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 608.00 | | 688 550.00 | 2 766 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 467.00 | 2 672 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 639.00 | 3 122 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 59 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 391 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 090.00 | | 6 094.00 | 55 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 414.00 | | 116 077.00 | 280 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 104.00 | | 566 379.00 | 2 431 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 819.00 | 21 899.00 | 12 279.00 | 56 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 243.00 | 13 770.00 | 2 374.00 | 21 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 576.00 | 8 129.00 | 9 906.00 | 35 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 012.00 | 2 466.00 | 24 012.00 | 24 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 012.00 | 27 458.00 | 24 012.00 | 24 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 012.00 | 27 458.00 | 24 012.00 | 24 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 360.00 | | 200 360.00 | 200 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 578.00 | 325 578.00 | | 325 578.00 |
UX Autres créances clients | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 802.00 | 118 672.00 | 296 916.00 | 496 802.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 151.00 | | | 282 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 664.00 | 399 664.00 | | 399 664.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 625.00 | 367 135.00 | 497 276.00 | 945 625.00 |