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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 043.00 | 46 928.00 | 65 115.00 | 112 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 527.00 | 46 928.00 | 274 599.00 | 321 527.00 |
BZ Autres créances | 306 668.00 | | 306 668.00 | 306 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 801.00 | 148 901.00 | 148 901.00 | 297 801.00 |
CF Disponibilités | 1 032 448.00 | | 1 032 448.00 | 1 032 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 917.00 | 148 901.00 | 1 488 017.00 | 1 636 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 445.00 | 195 829.00 | 1 762 616.00 | 1 958 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 401.00 | 277 401.00 | | 277 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 401 036.00 | 1 503 256.00 | | 1 401 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 150.00 | 47 779.00 | | -74 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 037.00 | 1 831 187.00 | | 1 607 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 414.00 | 203 414.00 | | 105 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 367.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 102 666.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 579.00 | 310 447.00 | | 155 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 616.00 | 2 141 635.00 | | 1 762 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 579.00 | 310 447.00 | | 155 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 527.00 | | | 321 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 484.00 | | | 209 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 447.00 | 4 481.00 | | 42 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | 4 481.00 | | 42 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VC Groupe et associés | 204 168.00 | 4 168.00 | 200 000.00 | 204 168.00 |
VI Groupe et associés | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 500.00 | 27 500.00 | 75 000.00 | 102 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 668.00 | 31 668.00 | 275 000.00 | 306 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |