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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 599.00 | 45 061.00 | 538.00 | 45 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 346.00 | 45 061.00 | 406 285.00 | 451 346.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 810.00 | | | -174 810.00 |
DL TOTAL (I) | -103 263.00 | | | -103 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 395.00 | 86 456.00 | | 48 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 446.00 | | | 258 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 746.00 | | | 405 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 678.00 | | | 411 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 232.00 | | | -153 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 220.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 128.00 | | | 324 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 938.00 | | | 498 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 810.00 | | | -174 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 345.00 | | | 451 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 746.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 345.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 599.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 180.00 | 418.00 | 45 599.00 | 45 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 180.00 | 418.00 | 45 599.00 | 45 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 395.00 | 6 499.00 | 41 895.00 | 48 395.00 |
VI Groupe et associés | 264 082.00 | 264 082.00 | | 264 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 615.00 | 6 868.00 | 5 746.00 | 12 615.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 127.00 | 319 232.00 | 41 895.00 | 361 127.00 |