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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 414.00 | 5 887.00 | 2 528.00 | 8 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 181.00 | 32 142.00 | 16 039.00 | 48 181.00 |
040 Immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 124.00 | 38 028.00 | 97 095.00 | 135 124.00 |
060 Stock marchandises | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
084 Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
110 Total général Actif | 227 499.00 | 38 028.00 | 189 470.00 | 227 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 555.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 440.00 | 172 886.00 | | 181 440.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 742.00 | 44 199.00 | | 37 742.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 2 951.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 348.00 | 220 036.00 | | 219 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 097.00 | 136 838.00 | | 123 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 007.00 | 2 124.00 | | 2 007.00 |
242 Autres charges externes. | 71 902.00 | 83 621.00 | | 71 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | -958.00 | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 269.00 | 3 626.00 | | 5 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 487.00 | 8 403.00 | | 10 487.00 |
262 Autres charges | 2 034.00 | 11 473.00 | | 2 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 261.00 | 249 127.00 | | 223 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 914.00 | -29 091.00 | | -3 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 578.00 | 68 089.00 | | 15 578.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 732.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 379.00 | 26 798.00 | | 8 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 1 899.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 496.00 | 9 570.00 | | 2 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 786.00 | | | 145 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |