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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 302.00 | 26 519.00 | 1 783.00 | 28 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 588.00 | 94 595.00 | 58 993.00 | 153 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 109.00 | 127 243.00 | 168 865.00 | 296 109.00 |
BT Marchandises | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 841.00 | 127 244.00 | 255 598.00 | 382 841.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 75 939.00 | 59 486.00 | | 75 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 651.00 | 16 453.00 | | 22 651.00 |
DL TOTAL (I) | 116 190.00 | 93 539.00 | | 116 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 873.00 | 30 720.00 | | 22 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 571.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 932.00 | 69 683.00 | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753.00 | 82 117.00 | | 82 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 911.00 | 32 064.00 | | 26 911.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 285.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 408.00 | 215 439.00 | | 139 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 598.00 | 308 979.00 | | 255 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 970.00 | 18 090.00 | 961 060.00 | 942 970.00 |
FG Production vendue services | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 911.00 | 18 090.00 | 965 001.00 | 946 911.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 362.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 362.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -362.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 3 857.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 155.00 | 766 036.00 | | 973 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 504.00 | 749 583.00 | | 950 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 651.00 | 16 453.00 | | 22 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 511.00 | | 13 267.00 | 288 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 296 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 181 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 754.00 | | 12 806.00 | 174 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 461.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 480.00 | 16 764.00 | | 110 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 307.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 658.00 | 16 457.00 | | 104 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 873.00 | 7 956.00 | | 22 873.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 237.00 | 12 228.00 | 8 009.00 | 20 237.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 475.00 | 118 558.00 | 1.00 | 133 475.00 |