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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 249 948.00 | 5 058 980.00 | 2 190 967.00 | 7 249 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 249 948.00 | 5 058 980.00 | 2 190 967.00 | 7 249 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 564.00 | | 369 564.00 | 369 564.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 462 590.00 | | 462 590.00 | 462 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 432.00 | | 841 432.00 | 841 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 380.00 | 5 058 980.00 | 3 032 400.00 | 8 091 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 095.00 | | | 311 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DH Report à nouveau | 129 071.00 | 94 607.00 | | 129 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 868.00 | 34 463.00 | | 76 868.00 |
DL TOTAL (I) | 248 037.00 | 171 168.00 | | 248 037.00 |
DQ Provisions pour charges | | 95 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 996.00 | 923 984.00 | | 769 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 040.00 | 1 786 051.00 | | 1 875 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 122 911.00 | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 480.00 | 53 775.00 | | 86 480.00 |
EA Autres dettes | 14 997.00 | 3 393.00 | | 14 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 563.00 | 2 494.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 362.00 | 2 892 609.00 | | 2 784 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 400.00 | 3 159 006.00 | | 3 032 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 375.00 | 614 971.00 | | 563 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 502.00 | | 1 226 502.00 | 1 226 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 502.00 | | 1 226 502.00 | 1 226 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 209.00 | 16 074.00 | | 30 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 734.00 | 1 068 362.00 | | 1 321 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 865.00 | 1 033 898.00 | | 1 244 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 868.00 | 34 463.00 | | 76 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249 948.00 | | | 7 249 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 249 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 249 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 249 948.00 | | | 7 249 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663 479.00 | 395 501.00 | | 4 663 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 479.00 | 395 501.00 | | 4 663 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 229.00 | | 95 229.00 | 95 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 229.00 | | 95 229.00 | 95 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 873 697.00 | 315 695.00 | 1 371 994.00 | 1 873 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 481.00 | 34 632.00 | | 86 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 369 564.00 | 58 469.00 | 311 095.00 | 369 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 340.00 | 160 203.00 | 611 137.00 | 771 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 620.00 | | | 376 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 629.00 | | | 441 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 842.00 | 67 747.00 | 311 095.00 | 378 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 363.00 | 563 375.00 | 1 983 131.00 | 2 784 363.00 |