| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 426 246.00 | | 1 426 246.00 | 1 426 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 621.00 | 173 814.00 | 53 807.00 | 227 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 473.00 | 173 814.00 | 5 781 658.00 | 5 955 473.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 955.00 | 549 974.00 | 386 980.00 | 936 955.00 |
CF Disponibilités | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 986.00 | 549 974.00 | 435 012.00 | 984 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 460.00 | 723 788.00 | 6 216 671.00 | 6 940 460.00 |
CU Autres participations | 4 300 172.00 | | 4 300 172.00 | 4 300 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 556 592.00 | -3 228 633.00 | | -3 556 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 939.00 | -327 959.00 | | -321 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 467.00 | 6 443 407.00 | | 5 121 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 16 251.00 | | 13 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 993.00 | 36 280.00 | | 33 993.00 |
EA Autres dettes | 47 838.00 | 5 654.00 | | 47 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 203.00 | 58 185.00 | | 95 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 203.00 | 58 185.00 | | 95 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 671.00 | 6 501 592.00 | | 6 216 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395.00 | 3 027.00 | | 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -321 939.00 | -328 000.00 | | -321 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 335.00 | 331 028.00 | | 322 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133.00 | 2 700.00 | 1 433.00 | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |