| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 515.00 | 209 044.00 | 127 471.00 | 336 515.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 715.00 | 209 044.00 | 209 671.00 | 418 715.00 |
060 Stock marchandises | 80 731.00 | 3 400.00 | 77 331.00 | 80 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 457.00 | | 122 457.00 | 122 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
084 Disponibilités | 264 923.00 | | 264 923.00 | 264 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 825.00 | 3 400.00 | 504 425.00 | 507 825.00 |
110 Total général Actif | 926 540.00 | 212 444.00 | 714 096.00 | 926 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 221.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 149.00 | 417 902.00 | | 518 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 384.00 | 205 203.00 | | 235 384.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 3 133.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 863.00 | 626 238.00 | | 753 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 735.00 | 275 095.00 | | 312 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 687.00 | -13 468.00 | | -1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 119 051.00 | 105 085.00 | | 119 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 3 850.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 193.00 | 188 199.00 | | 233 193.00 |
252 Charges sociales | 16 140.00 | 10 998.00 | | 16 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 458.00 | 33 356.00 | | 36 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 451.00 | 604 616.00 | | 719 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 412.00 | 21 622.00 | | 34 412.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 247.00 | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 455.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 939.00 | 19.00 | | 2 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 2 955.00 | | 6 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 643.00 | 18 440.00 | | 34 643.00 |