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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 150 625.00 | | 150 625.00 | 150 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 261.00 | | 160 261.00 | 160 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 139.00 | 878.00 | 160 261.00 | 161 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -158 035.00 | -144 486.00 | | -158 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | -13 549.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | -156 544.00 | -157 735.00 | | -156 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 736.00 | 147 512.00 | | 150 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 529.00 | 153 304.00 | | 156 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 3 505.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | 4 047.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 234.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 805.00 | 308 602.00 | | 316 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 261.00 | 150 867.00 | | 160 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 625.00 | 147 400.00 | | 150 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 1 572.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 1 572.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 5 736.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 5 736.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -4 164.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 621.00 | 36 968.00 | | 44 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 430.00 | 50 517.00 | | 43 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | -13 549.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878.00 | | | 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
VI Groupe et associés | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 805.00 | 316 805.00 | | 316 805.00 |