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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 923.00 | 229 557.00 | 28 366.00 | 257 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 369.00 | 1 529 878.00 | 35 491.00 | 1 565 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 429.00 | 215 118.00 | 153 311.00 | 368 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 990.00 | 1 974 552.00 | 217 438.00 | 2 191 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 546.00 | | 432 546.00 | 432 546.00 |
BZ Autres créances | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
CF Disponibilités | 1 240 755.00 | | 1 240 755.00 | 1 240 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 791.00 | | 2 101 791.00 | 2 101 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 781.00 | 1 974 552.00 | 2 319 229.00 | 4 293 781.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 530.00 | 640 530.00 | | 640 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 205.00 | 64 204.00 | | 64 205.00 |
DH Report à nouveau | 817 073.00 | 813 030.00 | | 817 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 696.00 | 374 042.00 | | 422 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 234.00 | 2 002 538.00 | | 2 055 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 398.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 261.00 | 302 370.00 | | 118 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 485.00 | 83 257.00 | | 133 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 995.00 | 447 049.00 | | 263 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 229.00 | 2 449 587.00 | | 2 319 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 995.00 | 446 043.00 | | 263 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 975 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 975 826.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 851.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 443 299.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 112 287.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 865.00 | 110 740.00 | | 142 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 821.00 | 3 058 368.00 | | 1 990 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 125.00 | 2 684 326.00 | | 1 568 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 696.00 | 374 042.00 | | 422 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632 702.00 | 652 268.00 | | 632 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 360.00 | | 14 630.00 | 2 177 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 723.00 | | 6 200.00 | 251 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 367.00 | | 8 430.00 | 1 925 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 244.00 | 83 308.00 | | 1 891 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 262.00 | | | 197 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 983.00 | 83 308.00 | | 1 693 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 432 546.00 | 432 546.00 | | 432 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 048.00 | 558 028.00 | 20.00 | 558 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 995.00 | 263 995.00 | | 263 995.00 |