| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 511.00 | 10 011.00 | 3 500.00 | 13 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 743.00 | | 223 743.00 | 223 743.00 |
BF Prêts | 736 574.00 | | 736 574.00 | 736 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 990.00 | 10 011.00 | 1 936 979.00 | 1 946 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 269 046.00 | | 269 046.00 | 269 046.00 |
CF Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 496.00 | | 317 496.00 | 317 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 486.00 | 10 011.00 | 2 254 475.00 | 2 264 486.00 |
CU Autres participations | 951 753.00 | | 951 753.00 | 951 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 770.00 | 936 070.00 | | 936 770.00 |
DG Autres réserves | 209 762.00 | 859 580.00 | | 209 762.00 |
DH Report à nouveau | | -429 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 004.00 | -220 749.00 | | -113 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 528.00 | 1 145 832.00 | | 1 033 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 818.00 | 355 971.00 | | 723 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 462.00 | | | 304 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 31 694.00 | | 33 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 835.00 | 40 093.00 | | 52 835.00 |
EA Autres dettes | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 947.00 | 427 759.00 | | 1 220 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 475.00 | 1 573 590.00 | | 2 254 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 688.00 | 427 759.00 | | 604 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 825.00 | | | 378 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 295.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 30 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 715.00 | 25 685.00 | | 8 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715.00 | 185 685.00 | | 8 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 465.00 | -155 685.00 | | -7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 320.00 | 146 881.00 | | 132 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 324.00 | 367 631.00 | | 245 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 004.00 | -220 749.00 | | -113 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 375.00 | | 450.00 | 1 850 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 903.00 | 208 903.00 | | 208 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
UP Prêts | 736 574.00 | 736 574.00 | | 736 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 173 342.00 | 173 342.00 | | 173 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 260.00 | 49 610.00 | 207 452.00 | 311 260.00 |
VI Groupe et associés | 304 462.00 | 304 462.00 | | 304 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 036.00 | 1 284 036.00 | | 1 284 036.00 |
VW T.V.A. | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 048.00 | 551 398.00 | 207 452.00 | 813 048.00 |