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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 788.00 | 4 769.00 | 16 019.00 | 20 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 242.00 | 57 680.00 | 45 562.00 | 103 242.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 110.00 | 62 449.00 | 185 661.00 | 248 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
072 Créances – Autres | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
084 Disponibilités | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 216.00 | | 135 216.00 | 135 216.00 |
110 Total général Actif | 383 326.00 | 62 449.00 | 320 877.00 | 383 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 760.00 | | | 221 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
252 Charges sociales | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 842.00 | | | 234 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |