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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 973.00 | 49 689.00 | 20 283.00 | 69 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 393.00 | 49 689.00 | 166 704.00 | 216 393.00 |
BT Marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BZ Autres créances | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
CF Disponibilités | 265 378.00 | | 265 378.00 | 265 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 579.00 | | 423 579.00 | 423 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 972.00 | 49 689.00 | 590 283.00 | 639 972.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DH Report à nouveau | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
EA Autres dettes | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 396.00 | | | 492 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 283.00 | | | 590 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 998.00 | | | 486 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 1 035 578.00 | | 1 035 578.00 | 1 035 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 820.00 | | 1 035 820.00 | 1 035 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | -3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 878.00 | | | -24 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 538.00 | | | 1 104 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 014.00 | | | 1 089 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 020.00 | | 6 507.00 | 212 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 216 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 69 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 435.00 | | | 116 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 650.00 | | 5 457.00 | 66 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 936.00 | | 1 050.00 | 28 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 549.00 | 9 275.00 | 2 134.00 | 42 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 549.00 | 9 275.00 | 2 134.00 | 42 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
UX Autres créances clients | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VC Groupe et associés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 595.00 | 21 197.00 | 5 398.00 | 26 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 913.00 | 155 447.00 | 24 466.00 | 179 913.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 396.00 | 486 998.00 | 5 398.00 | 492 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
ST Autres comptes | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
YT Sous‐traitance | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 747.00 | | | 207 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 245.00 | | | 486 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |