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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 9 165.00 | 3 335.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 412.00 | 178 292.00 | 36 120.00 | 214 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 912.00 | 187 457.00 | 155 455.00 | 342 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
BZ Autres créances | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CF Disponibilités | 313 559.00 | | 313 559.00 | 313 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 037.00 | | 409 037.00 | 409 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 949.00 | 187 457.00 | 564 492.00 | 751 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 925.00 | 160 956.00 | | 129 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 931.00 | 168 969.00 | | 78 931.00 |
DL TOTAL (I) | 217 656.00 | 338 725.00 | | 217 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 435.00 | 28 313.00 | | 144 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 851.00 | 35 818.00 | | 23 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 192.00 | 50 737.00 | | 46 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 358.00 | 132 845.00 | | 132 358.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 836.00 | 248 129.00 | | 346 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 492.00 | 586 854.00 | | 564 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 153.00 | 228 055.00 | | 330 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 131.00 | | 2 781.00 | 340 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 631.00 | | 2 781.00 | 211 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 011.00 | 19 446.00 | | 168 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 2 500.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 346.00 | 16 946.00 | | 161 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VC Groupe et associés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 435.00 | 7 752.00 | 16 683.00 | 24 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 836.00 | 330 153.00 | 16 683.00 | 346 836.00 |