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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | 137 408.00 | 1 167 592.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 246.00 | 141 253.00 | 1 992.00 | 143 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 802.00 | 298 180.00 | 1 178 622.00 | 1 476 802.00 |
BT Marchandises | 89 909.00 | | 89 909.00 | 89 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
BZ Autres créances | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CF Disponibilités | 139 296.00 | | 139 296.00 | 139 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 788.00 | | 307 788.00 | 307 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 590.00 | 298 180.00 | 1 486 410.00 | 1 784 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 086 364.00 | 1 017 734.00 | | 1 086 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 831.00 | 68 630.00 | | 74 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 995.00 | 1 095 164.00 | | 1 169 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 419.00 | 28 559.00 | | 8 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 8 931.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 062.00 | 184 634.00 | | 217 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 451.00 | 57 667.00 | | 83 451.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 415.00 | 285 792.00 | | 316 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 410.00 | 1 380 956.00 | | 1 486 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 415.00 | 278 207.00 | | 316 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 952.00 | | 850.00 | 1 475 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 001.00 | | | 1 313 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | 850.00 | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 436.00 | 3 336.00 | | 157 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 434.00 | 3 336.00 | | 149 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 062.00 | 217 062.00 | | 217 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 415.00 | 316 415.00 | | 316 415.00 |