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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 640.00 | | 500 640.00 | 500 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 183 319.00 | | 183 319.00 | 183 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 943.00 | | 690 943.00 | 690 943.00 |
CU Autres participations | 500 640.00 | | 500 640.00 | 500 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 453.00 | 277 783.00 | | 307 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 29 670.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 531 069.00 | 527 453.00 | | 531 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 110.00 | 25 743.00 | | 27 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 110.00 | 25 743.00 | | 27 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 406.00 | 57 728.00 | | 58 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 11 180.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 173.00 | 53 600.00 | | 60 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 764.00 | 122 508.00 | | 132 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 943.00 | 675 704.00 | | 690 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 750.00 | | 385 750.00 | 385 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 750.00 | | 385 750.00 | 385 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 2 972.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 799.00 | 386 791.00 | | 385 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 183.00 | 357 121.00 | | 382 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | 29 670.00 | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 640.00 | | | 500 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 640.00 | | | 500 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 640.00 | | | 500 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 640.00 | | | 500 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 743.00 | 1 367.00 | | 25 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 743.00 | 1 367.00 | | 25 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 764.00 | 74 358.00 | 58 406.00 | 132 764.00 |