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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 242.00 | 410.00 | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 316.00 | 17 434.00 | 8 883.00 | 26 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 698.00 | 12 986.00 | 30 712.00 | 43 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 665.00 | 34 661.00 | 51 004.00 | 85 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 474.00 | | 287 474.00 | 287 474.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 152 514.00 | | 152 514.00 | 152 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 993.00 | | 498 993.00 | 498 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 658.00 | 34 661.00 | 549 996.00 | 584 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 236 020.00 | | | 236 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 977.00 | | | 313 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 996.00 | | | 549 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 087.00 | | | 226 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 330.00 | | 35 336.00 | 50 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 678.00 | | 35 336.00 | 34 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 543.00 | 13 119.00 | | 21 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 1 484.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 11 635.00 | | 18 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 287 474.00 | 287 474.00 | | 287 474.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 114.00 | 32 224.00 | 87 890.00 | 120 114.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 159.00 | 303 159.00 | | 303 159.00 |
VW T.V.A. | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 977.00 | 226 087.00 | 87 890.00 | 313 977.00 |