| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 834.00 | 23 631.00 | 1 203.00 | 24 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 259.00 | 69 271.00 | 20 988.00 | 90 259.00 |
040 Immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 870.00 | 92 902.00 | 24 968.00 | 117 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 606.00 | 11 165.00 | 64 441.00 | 75 606.00 |
072 Créances – Autres | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
084 Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 175.00 | 11 165.00 | 77 010.00 | 88 175.00 |
110 Total général Actif | 206 045.00 | 104 067.00 | 101 978.00 | 206 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 963.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 484.00 | 24 637.00 | 848.00 | 25 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 025.00 | 77 262.00 | 13 763.00 | 91 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 558.00 | 101 898.00 | 15 660.00 | 117 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 892.00 | 6 749.00 | 61 143.00 | 67 892.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 828.00 | 6 749.00 | 146 080.00 | 152 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 386.00 | 108 647.00 | 161 739.00 | 270 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 002.00 | 282 765.00 | | 292 002.00 |
230 Autres produits | 3 968.00 | 3 206.00 | | 3 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 970.00 | 285 971.00 | | 295 970.00 |
242 Autres charges externes. | 46 828.00 | 52 010.00 | | 46 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 7 553.00 | | 8 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 661.00 | 157 516.00 | | 162 661.00 |
252 Charges sociales | 64 276.00 | 57 067.00 | | 64 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 746.00 | 10 511.00 | | 10 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 873.00 | 5 559.00 | | 3 873.00 |
262 Autres charges | 723.00 | 1.00 | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 544.00 | 290 217.00 | | 297 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 574.00 | -4 246.00 | | -1 574.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 650.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 024.00 | -4 908.00 | | -2 024.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 728.00 | -13 704.00 | | -15 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 760.00 | -2 024.00 | | 92 760.00 |
DL TOTAL (I) | 85 282.00 | -7 478.00 | | 85 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230.00 | 8 599.00 | | 3 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 13 140.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 53 245.00 | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 8 985.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 457.00 | 109 456.00 | | 76 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 739.00 | 101 978.00 | | 161 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 457.00 | 109 456.00 | | 76 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
FG Production vendue services | 359 228.00 | | 359 228.00 | 359 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 228.00 | | 359 228.00 | 359 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 840.00 | 3 968.00 | | 4 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 881.00 | 10 465.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 487.00 | 295 970.00 | | 368 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 727.00 | 297 994.00 | | 275 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 760.00 | -2 024.00 | | 92 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 870.00 | | 3 144.00 | 117 870.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 456.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 117 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 834.00 | | 650.00 | 24 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 259.00 | | 766.00 | 90 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | 1 728.00 | 2 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 902.00 | 8 996.00 | | 92 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 631.00 | 1 006.00 | | 23 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 271.00 | 7 991.00 | | 69 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 165.00 | | 4 416.00 | 11 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 165.00 | | 4 416.00 | 11 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 165.00 | | 4 416.00 | 11 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VI Groupe et associés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
VW T.V.A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 6 701.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 4 359.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 33 021.00 | 29 522.00 | | 33 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 561.00 | 12 247.00 | | 11 561.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096.00 | 700.00 | | 2 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 1 735.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | 8 436.00 | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 636.00 | 59 784.00 | | 71 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 363.00 | 5 628.00 | | 4 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 021.00 | 46 828.00 | | 51 021.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |