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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 1 778.00 | 986.00 | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 405 219.00 | | 405 219.00 | 405 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 830.00 | 73 117.00 | 12 713.00 | 85 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 008.00 | 58 426.00 | 15 581.00 | 74 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 158.00 | 133 322.00 | 435 835.00 | 569 158.00 |
BT Marchandises | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CF Disponibilités | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 971.00 | 133 322.00 | 528 648.00 | 661 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 080.00 | 323 765.00 | | 312 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 711.00 | -11 684.00 | | 52 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 3 936.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 375 259.00 | 324 816.00 | | 375 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 931.00 | 122 640.00 | | 50 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 229.00 | 65 470.00 | | 44 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 227.00 | 59 662.00 | | 58 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 388.00 | 247 772.00 | | 153 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 648.00 | 572 589.00 | | 528 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 388.00 | 161 887.00 | | 153 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 393.00 | | 7 275.00 | 601 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 509.00 | 569 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 509.00 | 161 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 984.00 | | | 407 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 409.00 | | 7 275.00 | 193 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 932.00 | 22 944.00 | 30 554.00 | 140 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 553.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 706.00 | 22 391.00 | 30 554.00 | 139 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |