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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 029.00 | 1 446.00 | 13 583.00 | 15 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 939 225.00 | 292 671.00 | 646 553.00 | 939 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 253.00 | 294 118.00 | 660 136.00 | 954 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 906.00 | | 171 906.00 | 171 906.00 |
110 Total général Actif | 1 126 160.00 | 294 118.00 | 832 042.00 | 1 126 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 845 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 793.00 | 50 946.00 | | 46 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 793.00 | 50 947.00 | | 46 793.00 |
242 Autres charges externes. | 3 750.00 | 4 583.00 | | 3 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 3 561.00 | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 25 115.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 1 162.00 | 3 955.00 | | 1 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 418.00 | 19 964.00 | | 21 418.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 814.00 | 57 178.00 | | 54 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 020.00 | -6 232.00 | | -8 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 020.00 | -6 232.00 | | -8 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 954 253.00 | | | 954 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |