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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 751.00 | 46 928.00 | 1 823.00 | 48 751.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 468.00 | 46 928.00 | 238 539.00 | 285 468.00 |
060 Stock marchandises | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
072 Créances – Autres | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
084 Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 394.00 | | 97 394.00 | 97 394.00 |
110 Total général Actif | 382 861.00 | 46 928.00 | 335 933.00 | 382 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 779.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 085.00 | 182 791.00 | | 166 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 460.00 | 48 814.00 | | 50 460.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | 19.00 | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 706.00 | 231 624.00 | | 217 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 245.00 | 135 668.00 | | 111 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 524.00 | -12 182.00 | | 2 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 41 460.00 | 38 141.00 | | 41 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 2 010.00 | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 057.00 | 35 089.00 | | 35 057.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 692.00 | 1 419.00 | | 1 692.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 245.00 | 200 148.00 | | 192 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 461.00 | 31 477.00 | | 25 461.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 859.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 4 593.00 | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 080.00 | 26 025.00 | | 22 080.00 |