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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 646.00 | 14 437.00 | 3 209.00 | 17 646.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 551.00 | 330 196.00 | 76 355.00 | 406 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 550.00 | 269 215.00 | 164 334.00 | 433 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 511.00 | 613 849.00 | 543 662.00 | 1 157 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BP En cours de production de services | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BT Marchandises | 2 611 345.00 | 26 544.00 | 2 584 801.00 | 2 611 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 269.00 | 248.00 | 511 021.00 | 511 269.00 |
BZ Autres créances | 441 208.00 | | 441 208.00 | 441 208.00 |
CF Disponibilités | 281 565.00 | | 281 565.00 | 281 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 520.00 | 26 792.00 | 3 874 728.00 | 3 901 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 031.00 | 640 641.00 | 4 418 390.00 | 5 059 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 254.00 | 1 307 924.00 | | 1 389 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 704.00 | 81 330.00 | | 152 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 959.00 | 2 269 254.00 | | 2 421 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 735.00 | 174 671.00 | | 104 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 500.00 | 30 400.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 226.00 | 1 614 888.00 | | 1 620 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 594.00 | 238 053.00 | | 209 594.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 25 878.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 432.00 | 2 083 891.00 | | 1 996 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 390.00 | 4 353 145.00 | | 4 418 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 824 557.00 | | 8 824 557.00 | 8 824 557.00 |
FD Production vendue biens | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
FG Production vendue services | 1 419 942.00 | | 1 419 942.00 | 1 419 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 366 236.00 | | 10 366 236.00 | 10 366 236.00 |
FM Production stockée | | | 6 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 114 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 445 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 575.00 | 25 684.00 | | 41 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 575.00 | 25 684.00 | | 41 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 443.00 | 24 400.00 | | 27 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 443.00 | 24 400.00 | | 27 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 132.00 | 1 284.00 | | 14 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 552.00 | 31 539.00 | | 59 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 763.00 | 13 154 227.00 | | 10 687 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 058.00 | 13 072 897.00 | | 10 535 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 704.00 | 81 330.00 | | 152 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 604.00 | | 64 533.00 | 1 152 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 625.00 | 1 157 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 625.00 | 842 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 646.00 | | | 307 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 203.00 | | 63 810.00 | 838 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | 723.00 | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 217.00 | 90 814.00 | 32 182.00 | 555 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | 1 398.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 178.00 | 89 416.00 | 32 182.00 | 542 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 443.00 | 26 544.00 | 32 443.00 | 32 443.00 |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | 520.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 211.00 | 26 544.00 | 32 963.00 | 33 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 211.00 | 26 544.00 | 32 963.00 | 33 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 226.00 | 1 620 226.00 | | 1 620 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 510 972.00 | 510 972.00 | | 510 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
VC Groupe et associés | 263 189.00 | 263 189.00 | | 263 189.00 |
VI Groupe et associés | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 450.00 | 962 175.00 | 4 275.00 | 966 450.00 |
VW T.V.A. | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 932.00 | 1 938 932.00 | | 1 938 932.00 |