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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 251.00 | | 142 251.00 | 142 251.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 193.00 | 286 660.00 | 26 533.00 | 313 193.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 499.00 | 286 660.00 | 188 839.00 | 475 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
072 Créances – Autres | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
084 Disponibilités | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
110 Total général Actif | 539 777.00 | 286 660.00 | 253 117.00 | 539 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -287 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -296 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 457 189.00 | 455 989.00 | | 457 189.00 |
224 Production immobilisée | 7 369.00 | 7 652.00 | | 7 369.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 4 959.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 560.00 | 468 600.00 | | 465 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 180.00 | 144 584.00 | | 148 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 687.00 | 544.00 | | 4 687.00 |
242 Autres charges externes. | 108 713.00 | 117 715.00 | | 108 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 5 492.00 | | 5 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 037.00 | 129 008.00 | | 125 037.00 |
252 Charges sociales | 39 478.00 | 39 882.00 | | 39 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 576.00 | 25 064.00 | | 12 576.00 |
262 Autres charges | 23 058.00 | 17 930.00 | | 23 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 218.00 | 480 219.00 | | 467 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 659.00 | -11 619.00 | | -1 659.00 |
294 Charges financières | 8 509.00 | 14 085.00 | | 8 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 447.00 | 1 737.00 | | 8 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 614.00 | -27 442.00 | | -18 614.00 |