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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
AN Terrains | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
AP Constructions | 374 835.00 | 35 912.00 | 338 924.00 | 374 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 316.00 | 88 627.00 | 40 689.00 | 129 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 226.00 | 59 753.00 | 19 473.00 | 79 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 051.00 | 185 495.00 | 560 556.00 | 746 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 242 061.00 | | 242 061.00 | 242 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 378.00 | | 399 378.00 | 399 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 429.00 | 185 495.00 | 959 935.00 | 1 145 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 364 364.00 | 311 054.00 | | 364 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 979.00 | 53 310.00 | | 68 979.00 |
DL TOTAL (I) | 439 943.00 | 370 964.00 | | 439 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 872.00 | 396 589.00 | | 360 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 24 324.00 | | 12 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 865.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 63 769.00 | | 65 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 381.00 | 54 022.00 | | 80 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 985.00 | | |
EA Autres dettes | 87.00 | 97.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 991.00 | 545 651.00 | | 519 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 935.00 | 916 615.00 | | 959 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 376.00 | 187 441.00 | | 194 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 096.00 | | 23 955.00 | 722 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 073.00 | | 23 955.00 | 668 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 894.00 | 36 601.00 | | 148 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 691.00 | 36 601.00 | | 147 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 872.00 | 36 409.00 | 126 916.00 | 360 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 147.00 | 135 008.00 | 139.00 | 135 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 838.00 | 194 376.00 | 126 916.00 | 518 838.00 |