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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 2 602.00 | 2 148.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 921.00 | 68 736.00 | 3 185.00 | 71 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 351.00 | 73 253.00 | 1 747 097.00 | 1 820 351.00 |
BT Marchandises | 87 774.00 | 5 084.00 | 82 690.00 | 87 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 023.00 | 5 084.00 | 197 939.00 | 203 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 374.00 | 78 337.00 | 1 945 037.00 | 2 023 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 371 652.00 | 308 081.00 | | 371 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 164.00 | 63 570.00 | | 67 164.00 |
DL TOTAL (I) | 439 916.00 | 372 752.00 | | 439 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 779.00 | 709 772.00 | | 700 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 940.00 | 665 593.00 | | 663 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 614.00 | 102 057.00 | | 106 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 35 594.00 | | 30 120.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 61.00 | | 2 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 121.00 | 1 513 268.00 | | 1 505 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 037.00 | 1 886 020.00 | | 1 945 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 982.00 | 861 934.00 | | 869 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 682.00 | 5 535.00 | | 11 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 031.00 | | 4 960.00 | 1 826 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 1 820 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 73 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 250.00 | | 2 500.00 | 1 702 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 177.00 | | 2 300.00 | 82 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 604.00 | | 160.00 | 41 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 523.00 | 3 370.00 | 10 640.00 | 80 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 352.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 273.00 | 3 018.00 | 10 640.00 | 78 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
UX Autres créances clients | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 130.00 | 51 991.00 | 214 933.00 | 687 130.00 |
VI Groupe et associés | 663 940.00 | 663 940.00 | | 663 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 929.00 | 869 791.00 | 214 933.00 | 1 504 929.00 |