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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AP Constructions | 4 401 376.00 | 519 401.00 | 3 881 975.00 | 4 401 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 720.00 | 8 457.00 | 19 263.00 | 27 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 825.00 | 74 771.00 | 20 053.00 | 94 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 642.00 | 12 591.00 | 305 052.00 | 317 642.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 696.00 | 616 288.00 | 4 434 409.00 | 5 050 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
BZ Autres créances | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 433 026.00 | | 433 026.00 | 433 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 574.00 | | 778 574.00 | 778 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 271.00 | 616 288.00 | 5 212 983.00 | 5 829 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 1 160 190.00 | 647 378.00 | | 1 160 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 890.00 | 512 812.00 | | 270 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 960.00 | 97 792.00 | | 90 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 140.00 | 1 523 082.00 | | 1 787 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 326.00 | 3 208 479.00 | | 2 981 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 644.00 | 480 474.00 | | 346 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 22 373.00 | | 42 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 814.00 | 82 978.00 | | 50 814.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 1 409.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 843.00 | 3 795 713.00 | | 3 425 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 983.00 | 5 318 795.00 | | 5 212 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 641.00 | 313 876.00 | 5 820.00 | 295 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 573.00 | 313 876.00 | 5 820.00 | 294 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 644.00 | | | 346 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981 326.00 | | | 2 981 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 067.00 | | | 208 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 548.00 | 245 548.00 | | 245 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 615.00 | 245 548.00 | | 453 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 843.00 | | | 3 425 843.00 |