| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 263.00 | |
AH Fonds commercial | | | 95 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 182 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 466.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 619 304.00 | |
CU Autres participations | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 313.00 | 150 500.00 | | 159 313.00 |
DH Report à nouveau | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 476.00 | 8 813.00 | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 255 676.00 | 241 199.00 | | 255 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 771.00 | 22 545.00 | | 157 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 955.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 103 499.00 | | 45 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 027.00 | 115 204.00 | | 160 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 627.00 | 242 204.00 | | 363 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 303.00 | 483 404.00 | | 619 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 502.00 | | 59 204.00 | 190 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 918.00 | | 23 115.00 | 112 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 584.00 | | 31 089.00 | 75 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 110.00 | 16 918.00 | | 48 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | 7 971.00 | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 8 947.00 | | 38 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 772.00 | 139 472.00 | 9 034.00 | 157 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 226.00 | 242 226.00 | | 242 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 226.00 | 242 226.00 | | 242 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 627.00 | 345 328.00 | 9 034.00 | 363 627.00 |