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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 082.00 | 49 905.00 | 147 177.00 | 197 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 858 674.00 | |
AP Constructions | 2 765 101.00 | 164 376.00 | 2 600 725.00 | 2 765 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 089 055.00 | |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 21 606.00 | -21 606.00 | |
BF Prêts | 79 594.00 | 20 000.00 | 59 594.00 | 79 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 736 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 685 333.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 612 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 057 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 642 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 676 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 439 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 67 124 802.00 | |
CU Autres participations | 8 669 132.00 | 60 000.00 | 8 609 132.00 | 8 669 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 800.00 | 629 800.00 | | 629 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 832 806.00 | 2 974 679.00 | | 3 832 806.00 |
DH Report à nouveau | 6 218 010.00 | 5 524 140.00 | | 6 218 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 538.00 | 693 869.00 | | 2 832 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 731.00 | 4 480 150.00 | | 5 048 731.00 |
DP Provisions pour risques | 500 793.00 | 327 889.00 | | 500 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 253.00 | 377 217.00 | | 573 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 406 387.00 | 9 635 691.00 | | 10 406 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 194 974.00 | 38 947 976.00 | | 45 194 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706 800.00 | 7 475 160.00 | | 10 706 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 937.00 | 233 914.00 | | 291 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 766.00 | 504 580.00 | | 53 766.00 |
EA Autres dettes | 5 543 045.00 | 8 485 983.00 | | 5 543 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 444 819.00 | 54 909 119.00 | | 61 444 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 124 796.00 | 59 797 187.00 | | 67 124 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 530.00 | 3 124 188.00 | | 2 561 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 586 125.00 | 875 671.00 | | 586 125.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 57 993.00 | 30 701.00 | | 57 993.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 57 993.00 | 30 701.00 | | 57 993.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 72 460.00 | 49 328.00 | | 72 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 147 140.00 | |
FG Production vendue services | 2 404 375.00 | | 2 404 375.00 | 2 404 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 147 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 794 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 532 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 004 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 096 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 669 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 280 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 283 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 825.00 | | | 496 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 825.00 | | | 496 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 825.00 | 192 058.00 | | -496 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 336.00 | 814 176.00 | | 27 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 264.00 | 3 503 934.00 | | 5 794 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 727.00 | 2 810 065.00 | | 2 961 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 538.00 | 693 869.00 | | 2 832 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -120.00 | -53.00 | | -120.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 583 397.00 | 876 190.00 | | 583 397.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 583 277.00 | 876 137.00 | | 583 277.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 848.00 | 466.00 | | -2 848.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 586 125.00 | 875 671.00 | | 586 125.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 246 089.00 | | 271 968.00 | 12 246 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 571.00 | 12 421 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71.00 | 414 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 500.00 | 3 176 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 505.00 | | | 414 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 268.00 | | 172 466.00 | 3 100 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731 316.00 | | 99 502.00 | 8 731 316.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 342.00 | 177 500.00 | | 311 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 844.00 | 10 061.00 | | 39 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 499.00 | 167 439.00 | | 271 499.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 574.00 | 507 574.00 | | 507 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 937.00 | 291 937.00 | | 291 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 542.00 | 605 542.00 | | 605 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
UP Prêts | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
UX Autres créances clients | 544 541.00 | 544 541.00 | | 544 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 399 933.00 | 1 028 498.00 | 7 537 137.00 | 10 399 933.00 |
VI Groupe et associés | 593 353.00 | 593 353.00 | | 593 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 153 000.00 | | | 2 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388 758.00 | | | 1 388 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993 441.00 | 5 993 441.00 | | 5 993 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784 786.00 | 6 623 100.00 | 161 686.00 | 6 784 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 932 964.00 | 2 561 530.00 | 7 537 137.00 | 11 932 964.00 |