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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 040.00 | | 529 040.00 | 529 040.00 |
BZ Autres créances | 547 268.00 | | 547 268.00 | 547 268.00 |
CF Disponibilités | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 798.00 | | 611 798.00 | 611 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 838.00 | | 1 140 838.00 | 1 140 838.00 |
CU Autres participations | 518 490.00 | | 518 490.00 | 518 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 619 297.00 | 616 928.00 | | 619 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 2 368.00 | | 2 433.00 |
DK Provisions réglementées | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 103.00 | 1 011 671.00 | | 1 014 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 271.00 | 119 587.00 | | 91 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 594.00 | 39 094.00 | | 34 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 1 380.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 735.00 | 160 060.00 | | 126 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 838.00 | 1 171 731.00 | | 1 140 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 021.00 | 68 789.00 | | 64 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598.00 | 6 130.00 | | 7 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165.00 | 3 761.00 | | 5 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | 2 368.00 | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 040.00 | | | 529 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 040.00 | | | 529 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774.00 | | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 547 268.00 | 547 268.00 | | 547 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 271.00 | 28 557.00 | 62 713.00 | 91 271.00 |
VI Groupe et associés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 268.00 | 547 268.00 | | 547 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 735.00 | 64 021.00 | 62 713.00 | 126 735.00 |