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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 129 099.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 109 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 081 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 058 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 378 118.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 560 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 100 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 986 693.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 259 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 782 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 688 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 066 997.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 331 796.00 | 7 373 090.00 | | 8 331 796.00 |
DL TOTAL (I) | 10 519 929.00 | 8 881 932.00 | | 10 519 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 907 935.00 | 1 866 191.00 | | 1 907 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907 935.00 | 1 866 191.00 | | 1 907 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 816 730.00 | 21 668 905.00 | | 17 816 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783 407.00 | 7 461 578.00 | | 6 783 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773 439.00 | 3 062 322.00 | | 3 773 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 910.00 | 64 568.00 | | 168 910.00 |
EA Autres dettes | 1 078 007.00 | 953 516.00 | | 1 078 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 764.00 | 64 518.00 | | 16 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 637 257.00 | 33 275 407.00 | | 29 637 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 066 997.00 | 44 025 347.00 | | 42 066 997.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 148 133.00 | 1 468 842.00 | | 2 148 133.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 876.00 | 1 817.00 | | 1 876.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 876.00 | 1 817.00 | | 1 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 747 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 651 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 399 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 724 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 576 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 230 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 459.00 | |
GE Autres charges | | | 269 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 617 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 715.00 | 347 462.00 | | 399 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 715.00 | 347 462.00 | | 399 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 115.00 | 461 739.00 | | 275 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 115.00 | 461 739.00 | | 275 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 600.00 | -114 277.00 | | 124 600.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 171 168.00 | 233 115.00 | | 171 168.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 149 104.00 | 1 469 583.00 | | 2 149 104.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 971.00 | 741.00 | | 971.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 148 133.00 | 468 842.00 | | 2 148 133.00 |