| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 257.00 | 13 465.00 | 46 793.00 | 60 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 937.00 | 144 785.00 | 117 153.00 | 261 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 014.00 | 158 249.00 | 164 765.00 | 323 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 978.00 | 3 325.00 | 2 132 653.00 | 2 135 978.00 |
BZ Autres créances | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
CF Disponibilités | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 347.00 | 3 325.00 | 2 429 022.00 | 2 432 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 362.00 | 161 574.00 | 2 593 787.00 | 2 755 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 556 448.00 | 444 324.00 | | 556 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 137.00 | 212 124.00 | | 144 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 584.00 | 986 448.00 | | 1 030 584.00 |
DP Provisions pour risques | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 785.00 | 46 363.00 | | 128 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 117.00 | 32 117.00 | | 132 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 573.00 | 419 511.00 | | 715 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 097.00 | 374 003.00 | | 473 097.00 |
EA Autres dettes | 63 892.00 | 17 649.00 | | 63 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 463.00 | 889 644.00 | | 1 513 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 787.00 | 1 925 832.00 | | 2 593 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 618.00 | 868 708.00 | | 1 487 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 519.00 | | 3 615 519.00 | 3 615 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 519.00 | | 3 615 519.00 | 3 615 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 628.00 | 72 416.00 | | 74 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 943.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 199.00 | 75 584.00 | | 33 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 20 500.00 | | 88 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 199.00 | 174 890.00 | | 121 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 315.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 085.00 | 315.00 | | 17 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 114.00 | 174 575.00 | | 104 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 170.00 | 62 016.00 | | 49 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 048.00 | 2 912 270.00 | | 3 849 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 912.00 | 2 700 146.00 | | 3 704 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 137.00 | 212 124.00 | | 144 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 762.00 | 299 975.00 | | 250 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 558.00 | | 127 457.00 | 217 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 001.00 | 323 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 001.00 | 322 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 738.00 | | 127 457.00 | 216 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 108.00 | 36 222.00 | 6 080.00 | 128 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 108.00 | 36 222.00 | 6 080.00 | 128 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
6T Sur comptes clients | 36 520.00 | | 33 195.00 | 36 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 520.00 | | 33 195.00 | 36 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 260.00 | | 33 195.00 | 86 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 573.00 | 715 573.00 | | 715 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 388.00 | 2 062 388.00 | | 2 062 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VB T. V. A. | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 749.00 | 24 903.00 | 25 846.00 | 50 749.00 |
VI Groupe et associés | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VP Divers | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 285.00 | 2 415 465.00 | 820.00 | 2 416 285.00 |
VW T.V.A. | 391 622.00 | 391 622.00 | | 391 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 463.00 | 1 487 618.00 | 25 846.00 | 1 513 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 650.00 | 36 259.00 | | 30 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 713.00 | 705.00 | | 3 713.00 |
ST Autres comptes | 1 044 755.00 | 765 985.00 | | 1 044 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 913.00 | 17 836.00 | | 110 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 218 317.00 | | | 1 218 317.00 |
YT Sous‐traitance | 918 716.00 | 412 516.00 | | 918 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 095.00 | 321.00 | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 847.00 | 5 078.00 | | 12 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 497.00 | 41 337.00 | | 43 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 132.00 | 521 419.00 | | 796 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386 139.00 | 1 564 188.00 | | 1 386 139.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 079 192.00 | 1 197 362.00 | | 2 079 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |