| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 949.00 | 54 404.00 | 1 545.00 | 55 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 820.00 | 83 114.00 | 6 706.00 | 89 820.00 |
BT Marchandises | 258 829.00 | | 258 829.00 | 258 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 349.00 | | 215 349.00 | 215 349.00 |
BZ Autres créances | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
CF Disponibilités | 236 697.00 | | 236 697.00 | 236 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 335.00 | | 163 335.00 | 163 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 244.00 | | 948 244.00 | 948 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 065.00 | 83 114.00 | 954 951.00 | 1 038 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 448 592.00 | 502 204.00 | | 448 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 512.00 | -53 612.00 | | -186 512.00 |
DL TOTAL (I) | 270 879.00 | 457 392.00 | | 270 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 591.00 | 115 102.00 | | 96 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 630.00 | 98 296.00 | | 192 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 562.00 | 51 591.00 | | 29 562.00 |
EA Autres dettes | 22 503.00 | 10 330.00 | | 22 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 071.00 | 275 320.00 | | 684 071.00 |
ED (V) | | 3 934.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 951.00 | 764 734.00 | | 954 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 071.00 | 275 320.00 | | 435 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 835.00 | 1 287 567.00 | 2 200 402.00 | 912 835.00 |
FG Production vendue services | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 305.00 | 1 287 567.00 | 2 221 872.00 | 934 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | 60 126.00 | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | 60 126.00 | | 4 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 7 045.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 7 045.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | 53 080.00 | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 502.00 | 3 470 992.00 | | 2 295 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 015.00 | 3 524 604.00 | | 2 482 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 512.00 | -53 612.00 | | -186 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 159.00 | | 661.00 | 89 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 661.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 763.00 | 1 351.00 | | 81 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 053.00 | 1 351.00 | | 53 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 630.00 | 192 630.00 | | 192 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 215 349.00 | 215 349.00 | | 215 349.00 |
VB T. V. A. | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 000.00 | | 225 846.00 | 249 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 879.00 | 452 718.00 | 5 161.00 | 457 879.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 071.00 | 435 071.00 | 225 846.00 | 684 071.00 |