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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 953.00 | 33 654.00 | 28 299.00 | 61 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 182.00 | 40 014.00 | 44 168.00 | 84 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 292.00 | | 555 292.00 | 555 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 474.00 | 40 014.00 | 599 460.00 | 639 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 562.00 | 113 538.00 | | 113 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | 1 924.00 | | 1 070.00 |
DK Provisions réglementées | | 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 123 432.00 | 124 442.00 | | 123 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 683.00 | 23 567.00 | | 116 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 48 543.00 | | 89 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 438.00 | 179 941.00 | | 269 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 028.00 | 252 051.00 | | 476 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 460.00 | 376 493.00 | | 599 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 028.00 | 236 182.00 | | 476 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 907.00 | | 1 250 907.00 | 1 250 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 907.00 | | 1 250 907.00 | 1 250 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 50 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 509.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | 156.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 10 856.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 171.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 106.00 | 572 839.00 | | 1 251 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 036.00 | 570 915.00 | | 1 250 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | 1 924.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 582.00 | | 1 600.00 | 82 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 353.00 | | 1 600.00 | 60 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 517.00 | 8 497.00 | | 31 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 157.00 | 8 497.00 | | 25 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 354 584.00 | 354 584.00 | | 354 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VP Divers | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 372.00 | 383 372.00 | | 383 372.00 |
VW T.V.A. | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 028.00 | 476 028.00 | | 476 028.00 |