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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 240.00 | 71 860.00 | 12 380.00 | 84 240.00 |
AH Fonds commercial | 241 730.00 | | 241 730.00 | 241 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 168.00 | 63 416.00 | 18 752.00 | 82 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 424.00 | 135 276.00 | 275 148.00 | 410 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 527.00 | | 984 527.00 | 984 527.00 |
BZ Autres créances | 2 652 307.00 | | 2 652 307.00 | 2 652 307.00 |
CF Disponibilités | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 782.00 | | 3 689 782.00 | 3 689 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 206.00 | 135 276.00 | 3 964 930.00 | 4 100 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 437.00 | | | 1 269 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 180.00 | | | 505 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 026.00 | | | 1 940 026.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 595.00 | | | 1 124 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 786.00 | | | 573 786.00 |
EA Autres dettes | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 304.00 | | | 2 022 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 930.00 | | | 3 964 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 237.00 | | | 2 009 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184 346.00 | 39 822.00 | 5 224 168.00 | 5 184 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 346.00 | 39 822.00 | 5 224 168.00 | 5 184 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 64 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 724.00 | | | 184 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 541.00 | | | 5 267 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 361.00 | | | 4 762 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 180.00 | | | 505 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 580.00 | 16 844.00 | | 393 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 969.00 | | | 325 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | 16 844.00 | | 65 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 303.00 | 32 973.00 | | 102 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 630.00 | 19 230.00 | | 52 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 673.00 | 13 743.00 | | 49 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | 852.00 | 5 197.00 | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 852.00 | 5 197.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | 3 452.00 | 5 197.00 | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 595.00 | 1 124 595.00 | | 1 124 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 984 527.00 | 984 527.00 | | 984 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 074.00 | 1 816 074.00 | | 1 816 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 976.00 | 595 976.00 | | 595 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 270.00 | 3 665 983.00 | 2 287.00 | 3 668 270.00 |
VW T.V.A. | 287 632.00 | 287 632.00 | | 287 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 237.00 | 2 009 237.00 | | 2 009 237.00 |