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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 172.00 | 5 183.00 | 7 989.00 | 13 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 647.00 | 5 183.00 | 2 131 464.00 | 2 136 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
BZ Autres créances | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
CF Disponibilités | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 935.00 | | 363 935.00 | 363 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 582.00 | 5 183.00 | 2 495 399.00 | 2 500 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
CU Autres participations | 2 121 206.00 | | 2 121 206.00 | 2 121 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 962.00 | 1 538 580.00 | | 1 601 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 290.00 | 63 382.00 | | 195 290.00 |
DK Provisions réglementées | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 490.00 | 1 910 201.00 | | 2 105 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 853.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 358.00 | 283 831.00 | | 209 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 61 075.00 | | 68 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 112.00 | 28 751.00 | | 55 112.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 912.00 | 50 446.00 | | 56 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 909.00 | 425 136.00 | | 389 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 399.00 | 2 335 337.00 | | 2 495 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 551.00 | 381 922.00 | | 180 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 853.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 377.00 | | 2 270.00 | 2 134 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | | 2 270.00 | 13 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 206.00 | | | 2 121 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 2 169.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 2 169.00 | | 3 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
UX Autres créances clients | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 167 969.00 | | 167 969.00 | 167 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 017.00 | 164 048.00 | 167 969.00 | 332 017.00 |
VW T.V.A. | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 909.00 | 180 551.00 | 209 358.00 | 389 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 2 330.00 | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | 4 373.00 | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 22 545.00 | 24 462.00 | | 22 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 411.00 | 13 406.00 | | 16 411.00 |
YT Sous‐traitance | 80 295.00 | 138 979.00 | | 80 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | 410.00 | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 2 740.00 | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 857.00 | 65 042.00 | | 64 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 825.00 | 9 261.00 | | 4 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 355.00 | 181 220.00 | | 123 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |